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特朗普忽视伊朗导致油价和收益率上升，比特币进一步下跌

2026-09-29 00:36:47

比特币涨势遇阻：宏观因素主导市场回调

8月份推动比特币（BTC）飙升的牛市行情，今日再次因 largely 超出加密市场控制范围的外部力量而放缓。目前比特币交易价格接近83,000美元，在经历了一个平静的周末后，周一开盘遭遇挫折，24小时内下跌约1.8%。

周K线独力讲述了这一故事。比特币以84,455美元的价格开启本周，早盘一度推高至84,972美元，试图突破85,000美元关口，随后承压回落至低点82,580美元，最终收于约82,933美元，当日下跌约1,523美元，跌幅为1.8%。

然而，将时间轴拉长来看，与上个月加密货币经历的涨幅相比，这次回调显得微不足道。比特币在过去大部分时间里都处于严重的熊市趋势中。8月和9月初彻底改变了这一局面：一根强劲的突破阳线在短短几天内将比特币价格从75,000美元中段推升至80,000美元以上，引发了一轮反弹行情，将比特币推高至接近87,354美元的峰值，随后市场降温并进入目前的盘整阶段。

尽管表面平静，但图表背后的技术面仍偏向看涨。50日移动平均线稳稳位于200日移动平均线之上，这种被称为“金叉”的形态自9月突破以来一直维持。相对强弱指数（RSI）用于衡量市场动能，刻度范围为0到100，低于30表示超卖，高于70表示超买。对于比特币而言，当前RSI读数为58.7，处于明确的看涨区间，且未发出超买信号。“金叉”是指过去50天的平均价格高于过去200天的平均价格。当这种情况发生时，意味着该资产正处于可靠的上涨趋势中，吸引大量买家涌入。

衡量趋势强度的平均方向性指数（ADX）目前处于稳固的43.2水平——远高于确认趋势存在的25阈值，且波动性正在回升而非减弱。虽然这并不能保证回调不会加深，但这表明周一的抛售更像是在消化之前的涨幅，而非趋势反转——至少目前如此。

就潜在催化剂而言，唐纳德·特朗普总统拒绝了伊朗提出的为期七天以结束敌对状态并重新开放霍尔木兹海峡的计划，石油交易员对此反应强烈。布伦特原油受此消息影响跳涨回每桶100美元以上，随后美元走强以及美国国债收益率上升紧随其后。这对于比特币和黄金这类无收益资产来说是一个糟糕的组合。

山寨币普跌，衍生品市场热度不减

大多数排名前10的加密货币随之下行。BNB在24小时内下跌1.98%，一周内下跌4.28%。Hyperliquid的HYPE表现更差，今日下跌近4%，七日内跌幅超过6%。Zcash和XRP是周线上少见的亮点，分别上涨3.61%和1.26%，尽管两者今日也呈红色（下跌）。

总市值约为2.86万亿美元，当日下跌1.7%。加密恐惧与贪婪指数仍显示为70， comfortably 处于“贪婪”区间，而山寨币季节指数为63，偏向山寨币但未完全到位。

衍生品市场是唯一仍在升温的地方。未平仓合约规模达到3,822.9亿美元，增长8.17%，24小时衍生品交易量激增66.28%至8,381.8亿美元。过去24小时的清算总额达4.78亿美元，其中多头清算3.865亿美元，空头仅8,795万美元，这种失衡的比例显示，随着市场反转，杠杆多头成为了被挤压的对象。

与此同时，现货比特币ETF仍保持净流入，延续自9月中旬开始的势头，即使在价格走势冷却的情况下，也保持了机构需求没有崩溃。

美联储政策预期压制风险偏好

短期内没有美联储会议，但未来一周堆积了决定下一次会议走向的关键数据。周二带来JOLTS职位空缺数据，周三带来美联储偏好的通胀指标，周五则以9月就业报告收官。

这些数据将在美联储自2023年以来的首次加息三周后公布。9月16日，美联储以12比0的全票通过加息，将基准利率提升至3.75%至4%的区间。美联储理事迈克尔·巴尔此后表示，可能需要进一步收紧政策以使通胀回到目标水平，交易员已注意到这一点。更高的利率使现金和债券支付更多利息，从而将资金从无收益资产如比特币中抽离。同时，这会强化美元并提高杠杆交易的成本，这对风险偏好构成双重逆风。

CME的美联储观察工具目前预测，在美联储公开市场委员会于10月27日至28日再次开会时，有约64%的概率进行另一次四分之一点的加息。这一概率低于前几天交易员定价的75%，但仍足以抑制进入本周数据发布前的风险偏好。

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