Wedbush将CrowdStrike（CRWD）和Palo Alto Networks提升为领先的网络安全投资选择

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核心要点

CrowdStrike 获得优质科技股评级

评级下调波及 Check Point、Fortinet、Varonis 和 Telos

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Wedbush 启动了对网络安全板块的全面覆盖，向 CrowdStrike、Palo Alto Networks、Rubrik 和 Datadog 授予了“跑赢大盘”（Outperform）评级。其中，CrowdStrike 被评为未来 12-18 个月的首选科技标的，目标价定为 250 美元，这得益于其基于人工智能的平台能力。Palo Alto Networks 入选 Wedbush 的“最佳理念”名单，目标价为 400 美元，其年营收增长率高达 34%。另有四家公司遭遇评级下调：Check Point、Fortinet、Varonis 和 Telos。尽管 Fortinet 和 Varonis 的评级被下调，但其目标价反而上调。Wedbush 强调，网络安全支出正从整体预算扩张转向平台整合。9月11日，Wedbush Securities 启动了针对网络安全股票的全面覆盖报告，对部分公司授予“跑赢大盘”评级，同时下调了其他公司的评级。这家投资公司指出，人工智能正在成为改变企业网络安全投资策略的主要催化剂。分析确定了影响网络安全支出模式的五大基础趋势：涵盖技术基础设施的人工智能防御机制、供应商之间的平台整合、增强的数据保护、改进的可观测性解决方案以及不断演进的漏洞管理方法。Wedbush 强调，企业预算正围绕更少的平台进行整合，而非整体扩大。

CrowdStrike 获得优质科技股地位

CrowdStrike 获得了“跑赢大盘”评级及 250 美元的目标价，该价格已根据公司近期的 4 拆 1 股票分割进行了调整。Wedbush 将其列为其最有信心的网络安全投资之一，并作为随后 12-18 个月期间的优选科技选择。[嵌入代码: /d/file/20260912/embed]CrowdStrike Holdings, Inc., CRWD分析师强调了 CrowdStrike 的 Falcon 平台及其在增强型端点安全解决方案领域的领导地位。该公司还强调了其在自主安全代理和安全运营中心自动化方面的进展，这些被视为有前景的扩张机会。CrowdStrike 实现了 25% 的年经常性收入（ARR）增长，在其最新报告期内的净新增 ARR 增长了 51%。此外，该公司发布了财政 2028 财年净新增 ARR 增长至少为 20% 的初步预测，超过了华尔街的预期。Palo Alto Networks 被列入 Wedbush 的“最佳理念”名单，估值目标为 400 美元。分析师将其描述为网络安全领域最成功的平台整合故事。该公司在财政 2026 年实现年营收增长 34%，而基于平台的交易同比增长 78%，达到 2,500 笔。Rubrik 获得了 120 美元的目标价，并被确定为上市公司中 premier 的网络弹性投资标的。该公司展现了 38% 的年营收加速增长，并保持了 119% 的净留存率指标。Datadog 获得了“跑赢大盘”评级，目标价为 275 美元。Wedbush 将其定位为云原生监控和可观测性的领先专用解决方案。该公司报告称营收同比增长 36%，标志着其连续第六个季度实现加速增长。

评级下调影响 Check Point、Fortinet、Varonis 和 Telos

Check Point 的评级被下调至中性，目标价从之前的 160 美元降至 135 美元。虽然 Wedbush 认可了管理层领导下公司的转型举措，但分析师指出，随着财政 2027 年的到来，增长势头正在放缓。Fortinet 同样面临评级下调至中性，但其目标价从 125 美元升至 155 美元。Wedbush 建议，该股年初至今约 100% 的涨幅已经包含了乐观情景的预期。Varonis 被调至中性，目标价提高至 46 美元。虽然 Wedbush 承认该公司在自主 AI 应用和数据安全解决方案方面处于有利地位，但分析师指出，其增长指标仍落后于行业同行。Telos 受到的评估最为严厉，被下调至“跑输大盘”，目标价为 5 美元。该公司 citing 政府合同表现不一致以及对 Xacta.ai 平台产品早期采用有限的担忧。CrowdStrike 股份在 9 月 11 日早盘交易中上涨约 0.5%，而 Check Point 和 Fortinet 则出现了小幅下跌。

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