Nebius (NBIS) 股票在积极分析师覆盖和价格调整后获得动力

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关键亮点

收入激增轨迹提振市场信心
战略资本筹集与价格调整
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Nebius (NBIS) 的股票在周三盘前交易中上涨约 2%。William Blair 对该股启动覆盖，给予“跑赢大盘”（Outperform）评级，并指出 Nebius 的定位明显区别于典型的“新云”（neocloud）竞争对手。这一乐观立场紧随 BNP Paribas（巴黎银行）在 9 月底将其目标价上调至 399 美元之后。BNP Paribas 预测，Nebius 到 2027 年底的年度经常性收入可能接近 220 亿美元。该公司计划于 10 月 1 日起对某些 Nvidia GPU 产品实施涨价。

Nebius Group NV A 类股在周三盘前活动中上涨近 2%。这一上涨势头紧随 William Blair 对这家 AI 云基础设施公司启动研究覆盖并给予“跑赢大盘”评级之后。

在其分析中，Jason Ader 强调了 Nebius 与其他 AI 基础设施提供商的区别。他着重指出了该公司庞大的基础设施足迹、先进的软件栈、既定的客户群以及获得廉价融资的有利条件。Ader 将 Nebius 描述为远超标准“新云”玩家的实体。他进一步表示，当前的市场定价未能反映公司的未来盈利轨迹。

收入激增轨迹提振信心

BNP Paribas 预测，Nebius 到 2027 年底的年度经常性收入可能达到约 220 亿美元。分析师预计，当官方发布的 2027 年指引公布时，将大幅向上修正华尔街的预期。

该公司第二季度营收为 5.823 亿美元，同比大幅增长 454%。调整后 EBITDA 从 2100 万美元的赤字转为 2.362 亿美元的盈利。与此同时，调整后净亏损较上年同期收缩 64%，降至 3320 万美元。管理层将第二季度描述为公司历史上最强的商业表现。该时期达成了四项重大 AI 云协议，每项协议的总合同价值平均超过 10 亿美元。

Nebius 与 Meta Platforms 签订的五年合作协议潜在总价值可达 270 亿美元。今年 7 月，该公司披露来自包括 Microsoft 和 Meta 在内的投资级客户的额外承诺收入超过 400 亿美元。

战略资本筹集与价格调整

为了支持快速扩张，Nebius 在 8 月完成了总额为 57.5 亿美元的 convertible note（可转换票据）发行。同时，公司宣布了芬兰 100 亿 AI 工厂的开发计划。自 10 月 1 日起，Nebius 将通过其云平台对其多种 Nvidia GPU 配置实施价格调整。市场观察人士将这种定价能力解读为客户需求持续超过可用计算能力的证据。

本月早些时候，Palantir 指定 Nebius 为其主要的主权 AI 基础设施合作伙伴。这一合作使符合条件的 Palantir 客户能够更便捷地访问 Nebius 的计算资源和推理工具。

然而，并非所有市场参与者都持乐观态度。知名投资者 Michael Burry 已将他在 Nebius 的空头头寸转换为将于 2027 年夏季之前到期的看跌期权合约，以此作为对冲潜在 AI 板块回调的保护措施。

尽管存在这种逆向押注，该股仍保持了上行轨迹。Nebius 的交易价格远高于其 52 周低点 73.52 美元，但仍低于其 52 周高点 299.86 美元。《华尔街日报》数据显示，Nebius 股票的共识评级为超配。分析师社区发出了 14 次买入推荐、1 次超配、7 次持有评级、1 次低配和 1 次卖出评级。

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